Prognóza 90 | MONEO DEMO

Začiatok prognózy

11. 11. 2026

Disponibilný stav v banke DNES687 €

Položka	Týždeň 4511.11. – 17.11.	Týždeň 4618.11. – 24.11.	Týždeň 4725.11. – 1.12.	Týždeň 482.12. – 8.12.	Týždeň 499.12. – 15.12.	Týždeň 5016.12. – 22.12.	Týždeň 5123.12. – 29.12.	Týždeň 5230.12. – 5.1.	Týždeň 16.1. – 12.1.	Týždeň 213.1. – 19.1.	Týždeň 320.1. – 26.1.	Týždeň 427.1. – 2.2.	Týždeň 53.2. – 8.2.
Peňažné prostriedky
Počiatočný stav	687	2 533	44 058	35 612	44 656	37 416	41 121	49 261	45 284	36 093	36 142	37 234	27 132
Banka
Pokladne
Celkom	687	2 533	44 058	35 612	44 656	37 416	41 121	49 261	45 284	36 093	36 142	37 234	27 132
Pohľadávky
Splatné POČAS prognózy		36 828					6 240
Splatné PO prognóze
Splatné PRED prognózou	32 279
Celkom		36 828					6 240
Záväzky
Splatné POČAS prognózy			1 483							3 920
Splatné PO prognóze
Splatné PRED prognózou	33 763
Celkom			1 483							3 920
Opakované príjmy
	4 850	3 296		2 889	5 141	3 136			2 592	4 608	3 424		2 808
Alfa s.r.o.Mesačne	4 850				5 141					4 608
Esprit a.s.Mesačne		3 296				3 136					3 424
Beta consulting2 a.s.Mesačne				2 889					2 592				2 808
			670				637		1 746		696
				1 650	1 039			1 749	931				1 568
	4 518	4 851	5 297	4 931	4 779	5 237	4 982	3 949	3 542	3 838	3 690	3 951	1 967
										2 352
Celkom	9 368	8 147	5 967	9 470	10 959	8 373	5 619	5 698	8 811	10 798	7 810	3 951	6 343
Opakované výdavky
	1 605	728				1 739	772			1 672	692	508
Novomobil Fleet s.r.o.Mesačne	1 605					1 739				1 672
Carvanta Leasing s.r.o.Mesačne		728					772				692
Servis vozového parkuŠtvrťročne												508
	289			426	316				452	301	2 800		405
	4 350	2 068			16 611	2 266			17 133	2 156
Mzdy zamestnancovMesačne					12 000				13 000
Sociálne a zdravotné odvodyMesačne	4 350				4 611				4 133
Externí spolupracovníciMesačne		2 068				2 266				2 156
			5 015					4 975				5 215
	1 021	654			997	663				1 605	216
			111				107		417			117
			2 954				2 840			803	3 010	3 063
	257		4 850		275			4 700		292		5 150
Celkom	7 522	3 450	12 930	426	18 199	4 668	3 719	9 675	18 002	6 829	6 718	14 053	405
Celkom
Peňažné prostriedky celkom	687	2 533	44 058	35 612	44 656	37 416	41 121	49 261	45 284	36 093	36 142	37 234	27 132
Pohľadávky celkom		36 828					6 240
Záväzky celkom			1 483							3 920
Opakované príjmy celkom	9 368	8 147	5 967	9 470	10 959	8 373	5 619	5 698	8 811	10 798	7 810	3 951	6 343
Opakované výdavky celkom	7 522	3 450	12 930	426	18 199	4 668	3 719	9 675	18 002	6 829	6 718	14 053	405

Príjmy spolu	9 368	44 975	5 967	9 470	10 959	8 373	11 859	5 698	8 811	10 798	7 810	3 951	6 343
Výdavky spolu	-7 522	-3 450	-14 413	-426	-18 199	-4 668	-3 719	-9 675	-18 002	-10 749	-6 718	-14 053	-405
Likvidita	2 533	44 058	35 612	44 656	37 416	41 121	49 261	45 284	36 093	36 142	37 234	27 132	33 070

Prognóza cash flow na obdobie: