Pohľadávky
24 151 €
+ 35 %
Záväzky
18 926 €
- 8 %
Likvidita
0,62
- 0,06
DPH
za 08.2026
92,00 €
+ 92,00
Cash flow 30 dní
predpokladaný zostatok
+ 3 240 €
Bankové účty
Aktualizované v reálnom čase (--:--)
Spolu na účtoch6 447 €
+ 1 280 € dnes
Pohyby na účtoch
Pohyby8Kredity+ 4 790 €Debety- 2 419 €Čistá zmena+ 2 371 €
Dnes
14:38Madawna, s.r.o.Faktúra č. 2026-135 · Tatra banka+ 2 300 €
13:52Alza.skNákup materiálu · Revolut Business- 149 €
12:10Novák Consulting, s.r.o.Poradenské služby · Slovenská sporiteľňa- 1 200 €
11:24GreenTech, a.s.Úhrada faktúry č. 2026-128 · Tatra banka+ 1 850 €
10:41Finančná správa SRÚhrada DPH 08/2026 · Slovenská sporiteľňa- 920 €
09:58Slovnaft, a.s.čakáPohonné hmoty · Tatra banka- 86 €
09:12Google WorkspacečakáMesačné predplatné · Revolut Business- 64 €
08:35Kovoplast, s.r.o.Záloha na objednávku · Slovenská sporiteľňa+ 640 €
Okamžitá likvidita
Pomer krátkodobého majetku a záväzkov
0,62
0
0,2
0,6
1
Schvaľovanie a úhrady
Prehľad úloh, ktoré vyžadujú vašu pozornosť
Čakajú na schválenie
Došlé8
Odoslané3
Účtenky5
Faktúry na úhradu
Po splatnosti18 300 €
Dnes4 100 €
Najbližších 7 dní11 560 €
Likvidita a cash flow
Likvidita, príjmy a výdavky v čase
Kalendár splatností
Prehľad splatných faktúr a pravidelných platieb
Po splatnosti18 300 €Dnes4 100 €Najbližších 7 dní19 760 €
2. 11. – 6. 12. 2026
PoUtStŠtPiSoNe
2
3
4
4. 11. 2026 · 1 úhradaAlfa Servis s.r.o.Faktúra- 2 450 €
5
6
7
8
8. 11. 2026 · 1 úhradaTelekomTelekomunikácie- 210 €
9
9. 11. 2026 · 1 úhradaBeta LogisticFaktúra- 15 640 €
10
11
11. 11. 2026 · 2 úhradyEnergie – ZSEEnergie- 860 €Faktúra 2026/144Faktúra+ 3 240 €
12
12. 11. 2026 · 1 úhradaSoftware a cloudSoftware- 640 €
13
14
15
15. 11. 2026 · 1 úhradaFaktúra 2026/151Faktúra+ 5 120 €
16
16. 11. 2026 · 1 úhradaMzdy a odvodyMzdy- 9 800 €
17
18
18. 11. 2026 · 1 úhradaServisné zmluvyFaktúra+ 4 200 €
19
20
21
22
22. 11. 2026 · 1 úhradaPrenájom priestorovNájom- 1 650 €
23
24
25
25. 11. 2026 · 1 úhradaOstatné príjmyFaktúra+ 1 200 €
26
27
28
29
29. 11. 2026 · 1 úhradaPoistenie majetkuPoistenie- 390 €
30
1. 12.
2
3
4
5
6
Rozloženie pohľadávok a záväzkov
Podľa splatnosti
24 151 €spolu
Pohľadávkypodľa splatnosti
Do splatnosti18 200 €
1 – 30 dní po splatnosti4 100 €
Viac ako 31 dní1 851 €
18 926 €spolu
Záväzkypodľa splatnosti
Do splatnosti8 400 €
1 – 30 dní po splatnosti4 300 €
Viac ako 31 dní6 226 €
Opakované príjmy / výdavky
Top 5 pravidelných položiek
Spolu za 30 dní: + 24 350 €