Prognóza 30 | MONEO DEMO

Začiatok prognózy

11. 11. 2026

Disponibilný stav v banke DNES687 €

Položka	Streda11.11.	Štvrtok12.11.	Piatok13.11.	Sobota14.11.	Nedeľa15.11.	Pondelok16.11.	Utorok17.11.	Streda18.11.	Štvrtok19.11.	Piatok20.11.	Sobota21.11.	Nedeľa22.11.	Pondelok23.11.	Utorok24.11.	Streda25.11.	Štvrtok26.11.	Piatok27.11.	Sobota28.11.	Nedeľa29.11.	Pondelok30.11.	Utorok1.12.	Streda2.12.	Štvrtok3.12.	Piatok4.12.	Sobota5.12.	Nedeľa6.12.	Pondelok7.12.	Utorok8.12.	Streda9.12.	Štvrtok10.12.
Peňažné prostriedky
Počiatočný stav	687	687	33 165	33 904	32 883	37 444	35 839	37 878	35 810	35 360	41 318	41 318	41 114	40 386	42 575	39 621	46 531	49 239	49 239	49 239	44 389	41 852	37 932	37 932	40 638	42 288	42 288	41 862	46 976	46 976
Banka
Pokladne
Celkom	687	687	33 165	33 904	32 883	37 444	35 839	37 878	35 810	35 360	41 318	41 318	41 114	40 386	42 575	39 621	46 531	49 239	49 239	49 239	44 389	41 852	37 932	37 932	40 638	42 288	42 288	41 862	46 976	46 976
Pohľadávky
Splatné POČAS prognózy		36 828														6 240
Splatné PO prognóze
Splatné PRED prognózou	32 279
Celkom		36 828														6 240
Záväzky
Splatné POČAS prognózy			1 483																			3 920
Splatné PO prognóze
Splatné PRED prognózou	33 763
Celkom			1 483																			3 920
Opakované príjmy
					4 850					3 296																		2 889
Alfa s.r.o.Mesačne					4 850
Esprit a.s.Mesačne										3 296
Beta consulting2 a.s.Mesačne																												2 889
																670
																									1 650					1 039
			2 479				2 039			2 662				2 189			2 819				2 478			2 706				2 225

Celkom			2 479		4 850		2 039			5 958				2 189		670	2 819				2 478			2 706	1 650			5 114		1 039
Opakované výdavky
						1 605							728
Novomobil Fleet s.r.o.Mesačne						1 605
Carvanta Leasing s.r.o.Mesačne													728
Servis vozového parkuŠtvrťročne
					289																						426
		4 350						2 068																						12 000
Mzdy zamestnancovMesačne																														12 000
Sociálne a zdravotné odvodyMesačne		4 350
Externí spolupracovníciMesačne								2 068
																					5 015
				1 021					450			204
																	111
															2 954
			257																	4 850
Celkom		4 350	257	1 021	289	1 605		2 068	450			204	728		2 954		111			4 850	5 015						426			12 000
Celkom
Peňažné prostriedky celkom	687	687	33 165	33 904	32 883	37 444	35 839	37 878	35 810	35 360	41 318	41 318	41 114	40 386	42 575	39 621	46 531	49 239	49 239	49 239	44 389	41 852	37 932	37 932	40 638	42 288	42 288	41 862	46 976	46 976
Pohľadávky celkom		36 828														6 240
Záväzky celkom			1 483																			3 920
Opakované príjmy celkom			2 479		4 850		2 039			5 958				2 189		670	2 819				2 478			2 706	1 650			5 114		1 039
Opakované výdavky celkom		4 350	257	1 021	289	1 605		2 068	450			204	728		2 954		111			4 850	5 015						426			12 000

Príjmy spolu		36 828	2 479		4 850		2 039			5 958				2 189		6 910	2 819				2 478			2 706	1 650			5 114		1 039
Výdavky spolu		-4 350	-1 740	-1 021	-289	-1 605		-2 068	-450			-204	-728		-2 954		-111			-4 850	-5 015	-3 920					-426			-12 000
Likvidita	687	33 165	33 904	32 883	37 444	35 839	37 878	35 810	35 360	41 318	41 318	41 114	40 386	42 575	39 621	46 531	49 239	49 239	49 239	44 389	41 852	37 932	37 932	40 638	42 288	42 288	41 862	46 976	46 976	36 015

Prognóza cash flow na obdobie: