Prognóza 365 | MONEO DEMO

Začiatok prognózy

1. 11. 2026

Disponibilný stav v banke DNES687 €

Položka	November2026	December2026	Január2027	Február2027	Marec2027	Apríl2027	Máj2027	Jún2027	Júl2027	August2027	September2027	Október2027
Peňažné prostriedky
Počiatočný stav	687	-3 229	33 771	22 190	14 056	7 967	3 186	3 261	-902	-8 341	-10 990	-17 500
Banka
Pokladne
Celkom	687	-3 229	33 771	22 190	14 056	7 967	3 186	3 261	-902	-8 341	-10 990	-17 500
Pohľadávky
Splatné POČAS prognózy		36 828					6 240
Splatné PO prognóze
Splatné PRED prognózou	32 279
Celkom		36 828					6 240
Záväzky
Splatné POČAS prognózy			1 483						3 920
Splatné PO prognóze
Splatné PRED prognózou	33 763
Celkom			1 483						3 920
Opakované príjmy
	10 792	11 166	10 624	10 827	11 266	10 767	10 516	10 790	10 933	11 265	10 298	10 833
Alfa s.r.o.Mesačne	4 850	5 141	4 608	4 947	5 238	4 705	4 559	4 996	4 753	5 190	4 656	5 044
Esprit a.s.Mesačne	3 296	3 136	3 424	3 072	3 328	3 200	3 392	3 040	3 264	3 456	3 104	3 008
Beta consulting2 a.s.Mesačne	2 646	2 889	2 592	2 808	2 700	2 862	2 565	2 754	2 916	2 619	2 538	2 781
	670	637	2 442	624	676	2 414	689	618	2 535	702	631	2 321
	2 696	2 689	2 680	2 568	2 741	2 733	2 522	2 560	2 660	2 666	2 707	2 603
	19 376	22 407	17 166	15 317	17 544	18 784	17 118	19 767	19 845	18 737	17 601	20 849
			2 352			2 496			2 280			2 328
Celkom	33 534	36 899	35 264	29 336	32 227	37 194	30 845	33 735	38 253	33 370	31 237	38 934
Opakované výdavky
	2 333	2 511	2 872	2 515	2 374	2 989	2 490	2 372	2 825	2 501	2 338	3 097
Novomobil Fleet s.r.o.Mesačne	1 605	1 739	1 672	1 772	1 588	1 705	1 806	1 622	1 572	1 722	1 639	1 789
Carvanta Leasing s.r.o.Mesačne	728	772	692	743	786	706	684	750	713	779	699	757
Servis vozového parkuŠtvrťročne			508			578			540			551
	732	742	3 553	733	730	3 635	720	725	3 363	730	788	3 703
	19 793	18 877	19 289	19 291	20 060	18 383	19 039	20 313	18 478	18 649	19 427	18 908
Mzdy zamestnancovMesačne	13 375	12 000	13 000	12 500	13 250	11 875	12 750	13 500	12 125	11 750	12 875	12 250
Sociálne a zdravotné odvodyMesačne	4 350	4 611	4 133	4 437	4 698	4 220	4 089	4 481	4 263	4 655	4 176	4 524
Externí spolupracovníciMesačne	2 068	2 266	2 156	2 354	2 112	2 288	2 200	2 332	2 090	2 244	2 376	2 134
	4 745	5 015	4 975	5 215	4 965	5 080	5 060	5 210	4 915	4 995	5 310	5 015
	1 675	1 660	1 821	1 744	1 564	1 352	1 362	1 205	1 277	1 222	1 359	1 478
	111	107	534	112	122	499	119	114	519	108	116	490
	2 954	2 840	6 876	2 698	2 897	4 959	2 755	2 670	4 836	2 783	3 039	4 754
	5 107	4 975	5 442	5 162	5 604	5 078	5 465	5 289	5 559	5 031	5 370	5 686
Celkom	37 450	36 727	45 362	37 470	38 316	41 975	37 010	37 898	41 772	36 019	37 747	43 131
Celkom
Peňažné prostriedky celkom	687	-3 229	33 771	22 190	14 056	7 967	3 186	3 261	-902	-8 341	-10 990	-17 500
Pohľadávky celkom		36 828					6 240
Záväzky celkom			1 483						3 920
Opakované príjmy celkom	33 534	36 899	35 264	29 336	32 227	37 194	30 845	33 735	38 253	33 370	31 237	38 934
Opakované výdavky celkom	37 450	36 727	45 362	37 470	38 316	41 975	37 010	37 898	41 772	36 019	37 747	43 131

Príjmy spolu	33 534	73 727	35 264	29 336	32 227	37 194	37 085	33 735	38 253	33 370	31 237	38 934
Výdavky spolu	-37 450	-36 727	-46 845	-37 470	-38 316	-41 975	-37 010	-37 898	-45 692	-36 019	-37 747	-43 131
Likvidita	-3 229	33 771	22 190	14 056	7 967	3 186	3 261	-902	-8 341	-10 990	-17 500	-21 697

Prognóza cash flow na obdobie: